Il monte canoni annuo da consuntivo 2021, approvato dal Cda Ater il 30/05/2022,  è pari ad euro  8.134.504 ( euro 6.189.817 canoni erp + euro 1.944.687 canoni non erp).
Si precisa inoltre che
- in precedenza l'Ente non ha mai ricorso allo strumento dell’anticipazione;
- l'art. 14 del Capitolato Tecnico prevede l'ipotesi dell'anticipazione quale eventualità (si dice "il Cassiere puo').

 

Si provvede ad inviare risposta ai quesiti posti.

QUESITO N. 1
In riferimento alla Gara in oggetto si chiede di conoscere come è stato determinato l’importo massimo del totale appalto indicato in euro 138.500,00. In particolare, considerando che nel Capitolato Tecnico viene indicato “Triennio 2022-2025”, si chiede conferma che la durata del servizio sia di 36 mesi verosimilmente dal 1/7/2022 al 30/6/2025 specificando pertanto quale sia l’importo massimo del canone/compenso annuo che è possibile indicare nel punto 1 del preventivo di cui all’All. 1 (ipotesi 138.500,00 : 3 = euro 46.166,67).
RISPOSTA: nella richiesta di preventivo è stato indicato il valore presunto massimo della procedura di affidamento, così come nella piattaforma TuttoGare, trattandosi di una fase di indagine di mercato nella quale l’Ente intende quantificare l’importo dell’affidamento effettivo e le condizioni del mercato  sulla base della consultazione dei potenziali affidatari.
L’importo indicato, quindi, non è un base d’asta sottoposto a ribasso (come peraltro confermato nel facsimile di preventivo) e l’importo di affidamento sarà definito nella fase di negoziazione con l’Istituto scelto nella fase di indagine di mercato.


QUESITO N. 2
In riferimento ai parametri di offerta da indicare nel preventivo di cui all’All. 1 (canone/compenso annuo e tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa), si chiede di conoscere come verranno valutati gli stessi ovvero se con un punteggio ponderato o se verrà data prevalenza al primo parametro.
RISPOSTA:
il RUP, nell’indagine di mercato, ha indicato gli elementi significativi per la comparazione dei preventivi, avendo cura di precisare che, in assenza di un’offerta che presenti le migliori condizioni sia per il punto 1) che per il punto 2), si procederà alla negoziazione del contratto dando la precedenza all’operatore che avrà presentato l’offerta migliore per il punto 1). Trattandosi di affidamento diretto non è prevista attribuzione di un punteggio (non trattandosi di una procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e il modulo competitivo è integralmente sostituito dalla motivazione del Responsabile Unico del Procedimento.

QUESITO N. 3
In riferimento a quanto indicato nello schema di preventivo di cui all’All. 1 relativamente all'indicazione dei tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con "convenzione di calcolo" (o "base") 365 giorni, si chiede conferma che, in coerenza con le decisioni dell'European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che hanno previsto la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l'Euribor su base 360.
RISPOSTA: come da comunicazione inoltrata in data 31.05.2022 sul punto, si conferma quanto esposto e quindi che il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l'Euribor su base 360.

QUESITO N. 4
L’Art. 20 comma c) del Capitolato Tecnico prevede il servizio di archiviazione e conservazione elettronica dei documenti relativi al servizio di cassa secondo la normativa vigente. Considerato che, come previsto all’Art. 13 dello stesso Capitolato, tra gli obblighi del Cassiere è indicato solo quello dell’aggiornamento e conservazione del giornale di cassa e del verbale di verifica di cassa, tenuto conto che il cassiere non è soggetto abilitato alla conservazione e pertanto tale attività esula dal servizio di cassa, si chiede conferma che l'Ente provvederà, con adempimenti ed oneri a proprio carico, alla conservazione dei documenti dallo stesso prodotti e firmati mediante conservatore abilitato scelto dallo stesso Ente e non per il tramite dell’Istituto Cassiere che pertanto non assumerà alcun obbligo in tal senso e che la Convenzione sarà integrata a coerenza di quanto richiesto.
RISPOSTA: il servizio di archiviazione sarà affidato con apposito separato provvedimento ad Operatore Economico appositamente individuato.

QUESITO N. 5
In riferimento agli Art. 17 e 20 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che il Cassiere debba solamente fornire la piattaforma home banking che consenta lo scambio con l'Ente di tutti i dati relativi al servizio di cassa e che quindi il Cassiere non debba avere alcun collegamento con il software gestionale dell’Ente; di conseguenza, anche con riferimento a generali adeguamenti informatici di qualsiasi natura, si chiede conferma che l’adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere e che il Cassiere non abbia nulla a che vedere con il software di interfaccia dell’Ente anche in termini di spesa.
RISPOSTA: si conferma che quanto prospettato è corretto.

QUESITO N. 6
In riferimento all’Art. 14 del Capitolato Tecnico, si chiede conferma che l’Anticipazione di cassa non sia un obbligo per il Cassiere ma una facoltà da valutarsi e concordarsi ad effettiva necessità da parte dell’Ente nel rispetto dei limiti massimi indicati.
RISPOSTA: già fornito chiarimento in data 01.06.2022. In ogni caso di conferma la facoltà e non l’obbligo.

QUESITO N. 7
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation e all’Art. 27 del Capitolato Tecnico, in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio di cassa, si chiede se l’Ente, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nominerà il Cassiere quale Responsabile esterno del trattamento, come anche definito da parere del Garante per il trattamento dei dati. In caso affermativo si chiede conferma che l’Ente sia disponibile a sottoscrivere apposito DPA predisposto dalla Banca per la gestione del servizio di tesoreria / cassa con gli Enti, comprensivo delle misure di sicurezza adottate.
RISPOSTA: L’Ente procederà alla nomina. L’apposito documento sarà condiviso anche dal nostro DPO  prima della sottoscrizione del contratto.

QUESITO N. 8
L’art. 17 del capitolato prevede che nessuna spesa dovrà essere addebitata ai beneficiari dei pagamenti.
Presente che i pagamenti con SDD prevedono eventuali commissioni applicate ai correntisti in dipendenza del contratto sottoscritto da ciascuno di essi con la propria Azienda Creditizia, si chiede conferma che il cassiere non applicherà nessuna commissione ma che per i motivi esposti la Banca del debitore potrebbe applicare commissioni a carico dell’utenza. 
RISPOSTA: si conferma.

QUESITO N. 9
Si chiede conferma che il capitolato sarà integrato con un articolo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari relativo unicamente ai pagamenti a favore del cassiere come previsto dalla normativa vigente.
RISPOSTA: l’ATER di Treviso, in ossequio alle procedure di affidamento attivate e gestite in conformità al D.Lgs. 50/2016 e smi provvede all’acquisizione della prevista dichiarazione ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (Comunicazione conto corrente bancario/conto corrente postale dedicato), al momento della comunicazione di affidamento.